早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,109,990 | 1,406,978 |
| 減価償却費 | 494,507 | 471,938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -544 | -1,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,800 | -37,466 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -84,422 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10,802 | -29,993 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 74,414 | 108,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,370 | -27,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,612 | 22,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,768 | -12,578 |
| 支払利息 | 3,909 | 4,098 |
| のれん償却額 | 96,097 | 94,338 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6,063 | 8,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,237,062 | 1,284,022 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,791 | -32,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,412 | 71,442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -234,394 | -310,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,921 | -87,486 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 1,169 | 1,342 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -124,121 | -152,591 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -211,758 | -132,904 |
| 小計 | 2,264,140 | 2,564,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,504 | 12,708 |
| 利息の支払額 | -3,507 | -4,212 |
| 法人税等の支払額 | -536,752 | -491,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,733,383 | 2,081,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,977 | -353,224 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,014 | -17,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,880 | -21,454 |
| 差入保証金の差入による支出 | -84,119 | -28,460 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,147 | 81,315 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -81,873 | -19,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,717 | -358,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -122,828 | -123,568 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84,051 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,406 | 60,556 |
| 配当金の支払額 | -284,983 | -304,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,405 | -451,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,631 | -25,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842,629 | 1,245,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,208,084 | 7,453,263 |
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