早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406,978 | 1,496,980 |
| 減価償却費 | 471,938 | 569,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,904 | -346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,466 | -647 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -84,422 | － |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -29,993 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 108,773 | 123,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,015 | -18,403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,734 | 13,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,578 | -17,927 |
| 支払利息 | 4,098 | 4,310 |
| のれん償却額 | 94,338 | 95,036 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,148 | 18,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,284,022 | 1,379,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,917 | 33,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,442 | 37,427 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -310,199 | -297,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,486 | -51,483 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 1,342 | 886 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -152,591 | -242,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,904 | -487,494 |
| 小計 | 2,564,336 | 2,657,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,708 | 18,064 |
| 利息の支払額 | -4,212 | -4,149 |
| 法人税等の支払額 | -491,803 | -520,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,081,029 | 2,150,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -28,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353,224 | -527,695 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,765 | -28,715 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,454 | -174,189 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,460 | -52,637 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81,315 | 10,448 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19,399 | -6,214 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | － | -4,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,989 | -812,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -123,568 | -114,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,051 | -1,052,908 |
| 自己株式の処分による収入 | 60,556 | － |
| 配当金の支払額 | -304,599 | -569,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,662 | -1,736,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,198 | -1,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,245,179 | -400,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,453,263 | 6,346,883 |
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