早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,496,980 | 1,678,027 |
| 減価償却費 | 569,905 | 577,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -346 | 195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -647 | -59,436 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 123,841 | 120,099 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,403 | -22,802 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,690 | 22,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,927 | -20,935 |
| 支払利息 | 4,310 | 4,283 |
| のれん償却額 | 95,036 | 90,727 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18,322 | 13,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,379,856 | 1,475,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,876 | 27,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,427 | -49,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -297,264 | -332,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,483 | -99,963 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 886 | 1,106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -242,921 | -118,279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -487,494 | -115,387 |
| 小計 | 2,657,643 | 3,191,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,064 | 19,594 |
| 利息の支払額 | -4,149 | -3,604 |
| 法人税等の支払額 | -520,997 | -834,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150,561 | 2,372,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -28,960 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,695 | -305,641 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -28,715 | -7,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,189 | -243,745 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,637 | -31,689 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,448 | 4,805 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,214 | -8,397 |
| その他の無形固定資産の取得による支出 | -4,257 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812,220 | -592,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -114,162 | -109,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,052,908 | － |
| 配当金の支払額 | -569,734 | -741,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,736,804 | -851,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,628 | 5,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,092 | 934,332 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,346,883 | 8,101,293 |
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