早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 648,372 | 683,847 |
| 減価償却費 | 375,156 | 415,736 |
| 減損損失 | － | 84,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,575 | 6,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,074 | -8,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,759 | 15,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,768 | -10,958 |
| 支払利息 | 10,104 | 8,796 |
| のれん償却額 | 64,027 | 63,594 |
| 固定資産売却益 | － | -643 |
| 固定資産売却損 | － | 7,137 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,994 | 12,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 934,039 | 935,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,193 | 4,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,131 | 61,415 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -270,277 | -251,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,362 | -166,352 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 16,233 | 16,672 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,488 | -32,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -51,032 | -64,037 |
| 小計 | 1,871,457 | 1,781,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,753 | 10,976 |
| 利息の支払額 | -10,139 | -8,713 |
| 法人税等の支払額 | -296,249 | -435,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,821 | 1,349,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,644 | -478,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 186,972 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -42,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,497 | -37,811 |
| 差入保証金の差入による支出 | -269,419 | -47,889 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,520 | 43,955 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,138 | -1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,179 | -386,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,216 | -37,716 |
| リース債務の返済による支出 | -97,662 | -129,723 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -43 |
| 配当金の支払額 | -183,190 | -199,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -638,136 | -766,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,505 | 195,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,443,879 | 1,639,600 |
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