早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,099 | 648,372 |
| 減価償却費 | 287,108 | 375,156 |
| 減損損失 | 30,645 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,476 | 2,575 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,826 | 5,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,788 | 21,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,582 | -12,768 |
| 支払利息 | 5,855 | 10,104 |
| のれん償却額 | 6,909 | 64,027 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26,102 | 12,994 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 735,371 | 934,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,037 | 9,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,135 | 76,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -186,964 | -270,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,039 | 36,362 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 17,156 | 16,233 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47,257 | -6,488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,626 | -51,032 |
| 小計 | 1,365,937 | 1,871,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,724 | 12,753 |
| 利息の支払額 | -5,669 | -10,139 |
| 法人税等の支払額 | -291,676 | -296,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076,317 | 1,577,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,354 | -207,644 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,089 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393,024 | -75,497 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,170 | -269,419 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,474 | 2,520 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8 | -1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,173 | -551,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,000 | -57,216 |
| リース債務の返済による支出 | -73,103 | -97,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -67 |
| 配当金の支払額 | -166,210 | -183,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,353 | -638,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,789 | 388,505 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,318 | 1,687,383 |
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