早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,319 | 394,099 |
| 減価償却費 | 296,617 | 287,108 |
| 減損損失 | 11,275 | 30,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 836 | -5,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,273 | -29,826 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,685 | 23,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,136 | -10,582 |
| 支払利息 | 7,338 | 5,855 |
| のれん償却額 | 5,777 | 6,909 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15,595 | 26,102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,584 | 735,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,916 | -48,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,881 | -5,135 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 884,362 | -186,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,047 | 17,039 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 17,344 | 17,156 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,700 | 47,257 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -106,730 | 60,626 |
| 小計 | 1,108,480 | 1,365,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,426 | 7,724 |
| 利息の支払額 | -7,393 | -5,669 |
| 法人税等の支払額 | -262,719 | -291,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,794 | 1,076,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,730 | -167,354 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,779 | -10,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,241 | -393,024 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,723 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -73,271 | -81,170 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,790 | 6,474 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | － |
| その他投資等の取得による支出 | -107 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -212 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,830 | -645,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -49,000 | -49,000 |
| リース債務の返済による支出 | -79,250 | -73,103 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -166,823 | -166,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,074 | -288,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,890 | 142,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,850,873 | 1,947,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
