早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,639 | 458,319 |
| 減価償却費 | 339,237 | 296,617 |
| 減損損失 | － | 11,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,003 | 836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,400 | -66,273 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -17,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,933 | 13,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,789 | -10,136 |
| 支払利息 | 10,146 | 7,338 |
| のれん償却額 | － | 5,777 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84 | － |
| 固定資産売却益 | -9,650 | － |
| 固定資産売却損 | 1,112 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 44,878 | 15,595 |
| 社債発行費償却 | 839 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,562 | -361,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,777 | 3,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,893 | 39,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 863,139 | 884,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -240,351 | -72,047 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 16,884 | 17,344 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,507 | -12,700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74,245 | -106,730 |
| 小計 | 1,067,885 | 1,108,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,932 | 7,426 |
| 利息の支払額 | -9,665 | -7,393 |
| 法人税等の支払額 | -194,391 | -262,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,761 | 845,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67,266 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -137,870 | -227,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,428 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -50,854 | -3,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,411 | -124,241 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,723 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,529 | -73,271 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,540 | 11,790 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150 |
| その他投資等の取得による支出 | -215 | -107 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,477 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,622 | -409,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71,000 | -49,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -83,055 | -79,250 |
| 自己株式の処分による収入 | 27,392 | － |
| 配当金の支払額 | -166,448 | -166,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,111 | -295,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,028 | 140,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,832,683 | 1,850,873 |
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