早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,371 | 458,639 |
| 減価償却費 | 311,641 | 339,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,637 | -2,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,931 | -35,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,367 | 25,933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,756 | -9,789 |
| 支払利息 | 10,470 | 10,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -84 |
| 固定資産売却益 | － | -9,650 |
| 固定資産売却損 | 9,300 | 1,112 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,661 | 44,878 |
| 社債発行費償却 | 2,168 | 839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,027 | -316,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,095 | 10,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,177 | 4,893 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 856,138 | 863,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,625 | -240,351 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 15,711 | 16,884 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,042 | -20,507 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,556 | -74,245 |
| 小計 | 1,234,781 | 1,067,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,808 | 6,932 |
| 利息の支払額 | -10,684 | -9,665 |
| 法人税等の支払額 | -230,371 | -194,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,533 | 870,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -67,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,789 | -137,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,080 | 63,428 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,889 | -50,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,915 | -56,411 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 128,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -169,091 | -49,529 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,167 | 49,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | － |
| その他投資等の取得による支出 | -215 | -335 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 494,848 | -4,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,224 | -253,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,000 | -71,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -84,072 | -83,055 |
| 自己株式の処分による収入 | 26,572 | 27,392 |
| 配当金の支払額 | -166,419 | -166,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524,920 | -343,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,838 | 274,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,613,348 | 1,832,683 |
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