早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,432 | 308,371 |
| 減価償却費 | 312,603 | 311,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 371 | -5,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,917 | -56,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,042 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,198 | -9,756 |
| 支払利息 | 14,650 | 10,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 9,300 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 11,140 | 13,661 |
| 社債発行費償却 | 2,976 | 2,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,385 | -353,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,053 | 1,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,208 | 7,177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 759,693 | 856,138 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,137 | -11,042 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -230,232 | 112,069 |
| 小計 | 842,158 | 1,234,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,289 | 6,808 |
| 利息の支払額 | -14,927 | -10,684 |
| 法人税等の支払額 | -294,771 | -230,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,747 | 1,000,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,300 | -29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,716 | -197,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 51,080 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,448 | -20,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,376 | -8,915 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 128,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60,891 | -169,091 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,615 | 15,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 342 | 59 |
| その他の支出 | -215 | -215 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 394,215 | 494,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,224 | 292,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,000 | -81,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -86,869 | -84,072 |
| 自己株式の処分による収入 | 25,884 | 26,572 |
| 配当金の支払額 | -173,710 | -166,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -505,696 | -524,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,275 | 767,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,450 | 1,613,348 |
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