早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 433,135 | 325,432 |
| 減価償却費 | 309,716 | 312,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,941 | 371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,931 | -86,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,812 | 30,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,892 | -8,198 |
| 支払利息 | 18,268 | 14,650 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22,904 | 11,140 |
| 社債発行費償却 | 2,976 | 2,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344,710 | -309,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,168 | 5,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,034 | -1,208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 712,514 | 759,693 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,268 | 16,137 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,077 | -230,232 |
| 小計 | 1,078,592 | 842,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,554 | 8,289 |
| 利息の支払額 | -19,112 | -14,927 |
| 法人税等の支払額 | -167,905 | -294,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,128 | 540,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,452 | -128,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,333 | -6,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,164 | -47,376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -58,497 | -60,891 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36,445 | 10,615 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 342 |
| その他の支出 | -215 | -215 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,664 | 394,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,067 | 151,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,000 | -81,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -81,209 | -86,869 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,118 | 25,884 |
| 配当金の支払額 | -138,499 | -173,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,590 | -505,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,530 | 186,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,177 | 1,055,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,055,646 | 1,105,450 |
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