早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 644,610 | 433,135 |
| 減価償却費 | 252,178 | 309,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,104 | 3,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,487 | -66,931 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,401 | 28,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,629 | -4,892 |
| 支払利息 | 22,601 | 18,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -271,156 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60,625 | 22,904 |
| 社債発行費償却 | 2,976 | 2,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368,976 | -344,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,419 | 24,168 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 14,789 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,763 | 19,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 697,330 | 712,514 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,993 | -22,268 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -132,412 | -58,077 |
| 小計 | 926,130 | 1,078,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,239 | 4,554 |
| 利息の支払額 | -23,324 | -19,112 |
| 法人税等の支払額 | -215,330 | -167,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,714 | 896,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,832 | -124,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 554,218 | 14 |
| 固定資産の処分による支出 | -3,347 | -12,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,574 | -39,164 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82,127 | -58,497 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,086 | 36,445 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 879 | 800 |
| その他の支出 | -140 | -215 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,628 | -4,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 319,333 | -203,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,610 | -153,000 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -69,256 | -81,209 |
| 自己株式の処分による収入 | 23,994 | 24,118 |
| 配当金の支払額 | -138,792 | -138,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,664 | -788,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645,383 | -95,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481,677 | 1,127,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,127,060 | 1,055,646 |
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