早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -8,788 | 644,610 |
| 減価償却費 | 267,306 | 252,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,727 | 7,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,257 | -76,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,135 | 24,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,032 | -4,629 |
| 支払利息 | 23,255 | 22,601 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 98,173 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -272 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -271,156 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24,582 | 60,625 |
| 社債発行費償却 | 2,137 | 2,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303,297 | -368,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,495 | 15,419 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 18,860 | 14,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108 | 29,763 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 890,663 | 697,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,999 | -25,960 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -295 | 713 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 105 | 7,993 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -208,829 | -107,166 |
| 小計 | 797,779 | 926,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,420 | 5,239 |
| 利息の支払額 | -23,643 | -23,324 |
| 法人税等の支払額 | -333,565 | -215,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,990 | 692,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券購入の為の預け金支出 | -6,797 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,769 | -202,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 554,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,399 | -85,574 |
| 固定資産の除却による支出 | -5,064 | -3,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -263,103 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -74,927 | -82,127 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,926 | 44,086 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,201 | 879 |
| その他の支出 | -215 | -140 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -44 | -5,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,693 | 319,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 216,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,140 | -142,610 |
| 社債の発行による収入 | 491,188 | － |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -54,050 | -69,256 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 23,994 |
| 配当金の支払額 | -138,305 | -138,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,692 | -366,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,989 | 645,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 302,418 | 515,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,408 | 1,127,060 |
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