有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 952,075 | 1,841,364 |
減価償却費 | 921,608 | 1,093,247 |
減損損失 | 41,292 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,986 | -1,481 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 79,416 | 67,798 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,794 | 18,607 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 1,616 | 29,290 |
従業員株式給付引当金の増減額 (△は減少) | 6,767 | 14,653 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 20,594 | 40,524 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,500 | 11,870 |
受取利息及び受取配当金 | -20,660 | -21,135 |
支払利息 | 19,831 | 12,449 |
のれん償却額 | 130,584 | 146,337 |
助成金収入 | -20,348 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 6,655 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 3,885 | 16,254 |
株式交付費 | 16,893 | - |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 98,025 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -328,093 | -12,260 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 34,963 | -10,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 117,610 | 60,141 |
前受金の増減額(△は減少) | -87,517 | -83,330 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 93,018 | -14,136 |
退職給付に係る未認識項目の償却額 | -292 | 480 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 61,432 | -51,078 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 112,998 | 84,073 |
小計 | 2,291,664 | 3,243,652 |
利息及び配当金の受取額 | 20,743 | 21,186 |
利息の支払額 | -19,584 | -12,345 |
助成金の受取額 | 20,348 | - |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -91,830 | - |
法人税等の支払額 | -321,254 | -607,134 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900,087 | 2,645,357 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -685,587 |
有形固定資産の取得による支出 | -274,430 | -605,532 |
有形固定資産の売却による収入 | 192,000 | - |
資産除去債務の履行による支出 | -14,604 | -180,293 |
無形固定資産の取得による支出 | -107,546 | -170,353 |
差入保証金の差入による支出 | -213,567 | -138,975 |
差入保証金の回収による収入 | 12,967 | 78,863 |
定期預金の増減額(△は増加) | -6,375 | -1,438 |
その他 | -28,179 | 2,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,734 | -1,701,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 95,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -252,642 | -370,722 |
リース債務の返済による支出 | -243,913 | -256,292 |
株式の発行による収入 | 2,074,020 | - |
自己株式の取得による支出 | -70,200 | - |
自己株式の処分による収入 | 663,272 | - |
配当金の支払額 | -318,674 | -417,646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,863 | -1,044,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,324 | -4,545 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,409,540 | -104,916 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,233,144 | 5,128,228 |