有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 952,075 | 1,841,364 |
| 減価償却費 | 921,608 | 1,093,247 |
| 減損損失 | 41,292 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,986 | -1,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,416 | 67,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,794 | 18,607 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,616 | 29,290 |
| 従業員株式給付引当金の増減額 （△は減少） | 6,767 | 14,653 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 20,594 | 40,524 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,500 | 11,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,660 | -21,135 |
| 支払利息 | 19,831 | 12,449 |
| のれん償却額 | 130,584 | 146,337 |
| 助成金収入 | -20,348 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,655 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,885 | 16,254 |
| 株式交付費 | 16,893 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 98,025 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,093 | -12,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,963 | -10,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,610 | 60,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -87,517 | -83,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 93,018 | -14,136 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | -292 | 480 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,432 | -51,078 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 112,998 | 84,073 |
| 小計 | 2,291,664 | 3,243,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,743 | 21,186 |
| 利息の支払額 | -19,584 | -12,345 |
| 助成金の受取額 | 20,348 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -91,830 | － |
| 法人税等の支払額 | -321,254 | -607,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900,087 | 2,645,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -685,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,430 | -605,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,604 | -180,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,546 | -170,353 |
| 差入保証金の差入による支出 | -213,567 | -138,975 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,967 | 78,863 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,375 | -1,438 |
| その他 | -28,179 | 2,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -439,734 | -1,701,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,642 | -370,722 |
| リース債務の返済による支出 | -243,913 | -256,292 |
| 株式の発行による収入 | 2,074,020 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -70,200 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 663,272 | － |
| 配当金の支払額 | -318,674 | -417,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,946,863 | -1,044,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,324 | -4,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,409,540 | -104,916 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,233,144 | 5,128,228 |