早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,841,364 | 2,431,441 |
| 減価償却費 | 1,093,247 | 979,396 |
| のれん償却額 | 146,337 | 192,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,481 | -652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,798 | 7,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,607 | 32,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,290 | 41,049 |
| 従業員株式給付引当金の増減額 （△は減少） | 14,653 | 8,572 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 40,524 | 14,463 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,870 | 645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,135 | -18,711 |
| 支払利息 | 12,449 | 7,682 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,254 | 8,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,260 | 52,490 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,016 | 72,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,141 | 1,257 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83,330 | -88,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,136 | -3,228 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 480 | 2,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -51,078 | 10,862 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 84,073 | 55,390 |
| 小計 | 3,243,652 | 3,807,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,186 | 18,446 |
| 利息の支払額 | -12,345 | -7,280 |
| 法人税等の支払額 | -607,134 | -909,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,645,357 | 2,908,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -685,587 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,532 | -536,245 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -180,293 | -644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,353 | -247,786 |
| 差入保証金の差入による支出 | -138,975 | -344,293 |
| 差入保証金の回収による収入 | 78,863 | 17,911 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,438 | -19,249 |
| その他 | 2,250 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,701,067 | -1,130,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -370,722 | － |
| リース債務の返済による支出 | -256,292 | -241,829 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,509 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,519 |
| 配当金の支払額 | -417,646 | -437,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,660 | -687,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,545 | -10,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,916 | 1,079,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,128,228 | 6,208,084 |
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