早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,431,441 | 2,951,433 |
| 減価償却費 | 979,396 | 1,040,234 |
| のれん償却額 | 192,260 | 187,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -652 | -2,369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,296 | 22,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,500 | 41,321 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,049 | -69,700 |
| 従業員株式給付引当金の増減額 （△は減少） | 8,572 | -21,291 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14,463 | 29,132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 645 | -8,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,711 | -25,011 |
| 支払利息 | 7,682 | 7,967 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8,181 | 14,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,490 | -141,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72,746 | 16,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,257 | 13,468 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -88,819 | 57,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,228 | -21,102 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 2,338 | 2,685 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,862 | 38,670 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55,390 | 422,793 |
| 小計 | 3,807,166 | 4,555,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,446 | 24,934 |
| 利息の支払額 | -7,280 | -7,858 |
| 法人税等の支払額 | -909,930 | -935,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,908,401 | 3,637,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -536,245 | -934,259 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -644 | -21,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,786 | -486,287 |
| 差入保証金の差入による支出 | -344,293 | -182,456 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,911 | 81,410 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19,249 | -807,808 |
| その他 | － | -4,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,308 | -2,355,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -241,829 | -242,772 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,509 | -84,128 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,519 | 60,556 |
| 配当金の支払額 | -437,043 | -494,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,861 | -761,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,374 | 17,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,079,855 | 538,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,208,084 | 6,746,976 |
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