早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,951,433 | 3,600,662 |
| 減価償却費 | 1,040,234 | 1,152,305 |
| のれん償却額 | 187,710 | 189,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,369 | 3,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,145 | 105,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,321 | 9,342 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -69,700 | 29,444 |
| 従業員株式給付引当金の増減額 （△は減少） | -21,291 | 12,058 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 29,132 | 22,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,612 | 4,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,011 | -35,138 |
| 支払利息 | 7,967 | 8,808 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,769 | 23,958 |
| 受取和解金 | － | -30,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,764 | -138,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,123 | -3,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,468 | 6,514 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,391 | 69,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,102 | 94,161 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 2,685 | 1,772 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,670 | -123,881 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 422,793 | -120,591 |
| 小計 | 4,555,994 | 4,881,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,934 | 34,657 |
| 利息の支払額 | -7,858 | -8,751 |
| 和解金の受取額 | － | 7,000 |
| 法人税等の支払額 | -935,353 | -1,027,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,637,718 | 3,886,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -30,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -934,259 | -635,803 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,198 | -31,494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486,287 | -449,256 |
| 差入保証金の差入による支出 | -182,456 | -200,443 |
| 差入保証金の回収による収入 | 81,410 | 18,948 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -807,808 | -6,182 |
| その他 | -4,863 | -7,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,355,463 | -1,342,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -242,772 | -226,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -84,128 | -1,052,908 |
| 自己株式の処分による収入 | 60,556 | 241 |
| 配当金の支払額 | -494,792 | -844,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -761,137 | -2,123,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,774 | -172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538,892 | 419,984 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,746,976 | 7,166,960 |
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