有価証券報告書-第46期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,536,324 | 1,288,183 |
| 減価償却費 | 806,737 | 859,792 |
| 減損損失 | 16,891 | 88,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,874 | 7,474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,996 | -4,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,737 | 24,114 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,465 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,646 | -21,427 |
| 支払利息 | 19,313 | 16,479 |
| のれん償却額 | 128,187 | 127,714 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,156 | -213,325 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 16,165 | 21,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,391 | 66,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,908 | -113,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,716 | -2,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,900 | 123,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,772 | -29,732 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 32,466 | 18,194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 48,811 | -119,168 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,259 | 153,175 |
| 小計 | 2,668,341 | 2,291,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,620 | 21,433 |
| 利息の支払額 | -19,322 | -16,853 |
| 法人税等の支払額 | -522,511 | -769,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,150,128 | 1,525,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,830 | -704,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,510 | 779,807 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,370 | -52,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,429 | -77,653 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 20,539 |
| 差入保証金の差入による支出 | -453,962 | -127,632 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,437 | 55,470 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,022 | -1,265 |
| その他 | － | -29,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038,667 | -146,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,432 | -71,814 |
| リース債務の返済による支出 | -206,603 | -248,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -43 |
| 配当金の支払額 | -263,234 | -278,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966,460 | -999,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,001 | 379,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,443,879 | 1,823,604 |