早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,063,378 | 1,159,768 |
| 減価償却費 | 626,664 | 677,304 |
| 減損損失 | 11,275 | 30,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,790 | -405 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,850 | -33,767 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,944 | 40,733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,868 | -23,681 |
| 支払利息 | 13,928 | 14,011 |
| のれん償却額 | 12,121 | 42,244 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17,673 | 32,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,789 | -228,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,508 | -110,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,293 | -37,628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -55,423 | 17,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,474 | 65,608 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 34,688 | 34,313 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,154 | 136,885 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,900 | 22,234 |
| 小計 | 1,678,291 | 1,839,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,883 | 23,698 |
| 利息の支払額 | -13,948 | -13,960 |
| 法人税等の支払額 | -424,226 | -448,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263,000 | 1,400,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,288,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395,071 | -363,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 271,480 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,924 | -13,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,907 | -559,781 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,723 | 108,450 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109,287 | -139,506 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,361 | 36,903 |
| 貸付けによる支出 | -150 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | － |
| その他投資等の取得による支出 | -107 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 23 | 392,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,189 | -1,461,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,000 | -143,202 |
| リース債務の返済による支出 | -162,641 | -168,903 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -682,381 |
| 配当金の支払額 | -250,624 | -250,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,265 | -444,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,544 | -505,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,804,528 | 1,298,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
