有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,159,768 | 1,536,324 |
減価償却費 | 677,304 | 806,737 |
減損損失 | 30,645 | 16,891 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -405 | -3,874 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -33,767 | -16,996 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 40,733 | 20,737 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 12,465 |
受取利息及び受取配当金 | -23,681 | -23,646 |
支払利息 | 14,011 | 19,313 |
のれん償却額 | 42,244 | 128,187 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -15,156 |
固定資産処分損益(△は益) | 32,703 | 16,165 |
売上債権の増減額(△は増加) | -228,856 | -62,391 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -110,302 | -28,908 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -37,628 | -10,716 |
前受金の増減額(△は減少) | 17,484 | 23,900 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,608 | 98,772 |
退職給付に係る未認識項目の償却額 | 34,313 | 32,466 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 136,885 | 48,811 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 22,234 | 69,259 |
小計 | 1,839,296 | 2,668,341 |
利息及び配当金の受取額 | 23,698 | 23,620 |
利息の支払額 | -13,960 | -19,322 |
法人税等の支払額 | -448,635 | -522,511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,399 | 2,150,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,288,959 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -363,972 | -509,830 |
有形固定資産の売却による収入 | 271,480 | 77,510 |
資産除去債務の履行による支出 | -13,457 | -3,370 |
無形固定資産の取得による支出 | -559,781 | -152,429 |
保険積立金の解約による収入 | 108,450 | - |
差入保証金の差入による支出 | -139,506 | -453,962 |
差入保証金の回収による収入 | 36,903 | 4,437 |
貸付けによる支出 | -5,000 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | 392,337 | -1,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,461,506 | -1,038,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | -400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -143,202 | -96,432 |
リース債務の返済による支出 | -168,903 | -206,603 |
自己株式の取得による支出 | -682,381 | -190 |
配当金の支払額 | -250,056 | -263,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -444,544 | -966,460 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -505,650 | 145,001 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,298,878 | 1,443,879 |