有価証券報告書-第47期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,288,183 | 952,075 |
| 減価償却費 | 859,792 | 921,608 |
| 減損損失 | 88,096 | 41,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,474 | -16,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,145 | 79,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,114 | 31,794 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,616 |
| 従業員株式給付引当金の増減額 （△は減少） | － | 6,767 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 20,594 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 14,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,427 | -20,660 |
| 支払利息 | 16,479 | 19,831 |
| のれん償却額 | 127,714 | 130,584 |
| 助成金収入 | － | -20,348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -213,325 | 6,655 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,782 | 3,885 |
| 株式交付費 | － | 16,893 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 98,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,473 | -328,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,002 | 34,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,944 | 117,610 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 123,386 | -87,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,732 | 93,018 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 18,194 | -292 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,168 | 61,432 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 153,175 | 112,998 |
| 小計 | 2,291,123 | 2,291,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,433 | 20,743 |
| 利息の支払額 | -16,853 | -19,584 |
| 助成金の受取額 | － | 20,348 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -91,830 |
| 法人税等の支払額 | -769,786 | -321,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,525,917 | 1,900,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,140 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -704,046 | -274,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 779,807 | 192,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -52,076 | -14,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,653 | -107,546 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 20,539 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -127,632 | -213,567 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,470 | 12,967 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,265 | -6,375 |
| その他 | -29,472 | -28,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,468 | -439,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,814 | -252,642 |
| リース債務の返済による支出 | -248,427 | -243,913 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,074,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -70,200 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 663,272 |
| 配当金の支払額 | -278,872 | -318,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999,157 | 1,946,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -566 | 2,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,724 | 3,409,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,823,604 | 5,233,144 |