早稲田アカデミー（4718）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 970,595 | 1,063,378 |
| 減価償却費 | 686,551 | 626,664 |
| 減損損失 | － | 11,275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -554 | 1,790 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,482 | 37,850 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | -17,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,308 | 34,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,075 | -22,868 |
| 支払利息 | 18,701 | 13,928 |
| のれん償却額 | 7,703 | 12,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,002 | － |
| 固定資産売却益 | -9,650 | － |
| 固定資産売却損 | 4,629 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53,405 | 17,673 |
| 社債発行費償却 | 839 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,399 | -59,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,252 | -16,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,541 | 30,293 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,386 | -55,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,254 | -53,474 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 33,768 | 34,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,368 | -12,154 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 54,742 | 30,900 |
| 小計 | 1,693,601 | 1,678,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,062 | 22,883 |
| 利息の支払額 | -18,268 | -13,948 |
| 法人税等の支払額 | -335,993 | -424,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360,403 | 1,263,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -67,266 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,927 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,697 | -395,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,181 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -56,628 | -5,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,544 | -168,907 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 90,247 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,723 |
| 差入保証金の差入による支出 | -96,846 | -109,287 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,808 | 14,361 |
| 貸付けによる支出 | -120 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 150 |
| その他投資等の取得による支出 | -1,904 | -107 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -349,084 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,806 | -657,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -142,000 | -98,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -163,203 | -162,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 34,932 | － |
| 配当金の支払額 | -249,945 | -250,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,267 | -511,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,328 | 94,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,709,983 | 1,804,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
