有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 712,333 | 970,595 |
| 減価償却費 | 655,454 | 686,551 |
| 減損損失 | 5,906 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,867 | -554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,822 | 35,482 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 17,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,584 | 21,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,771 | -21,075 |
| 支払利息 | 20,272 | 18,701 |
| のれん償却額 | － | 7,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,763 | -1,002 |
| 固定資産売却益 | － | -9,650 |
| 固定資産売却損 | 9,300 | 4,629 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33,825 | 53,405 |
| 社債発行費償却 | 3,007 | 839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,548 | -6,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,066 | 2,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,031 | 7,541 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,793 | 30,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 297,157 | -186,254 |
| 退職給付に係る未認識項目の償却額 | 31,423 | 33,768 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,782 | -26,368 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 115,939 | 54,742 |
| 小計 | 1,921,686 | 1,693,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,907 | 21,062 |
| 利息の支払額 | -20,060 | -18,268 |
| 法人税等の支払額 | -335,998 | -335,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586,535 | 1,360,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -67,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,363 | 3,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,567 | -199,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,080 | 78,181 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55,222 | -56,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,942 | -92,544 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 128,000 | 90,247 |
| 差入保証金の差入による支出 | -235,142 | -96,846 |
| 差入保証金の回収による収入 | 42,919 | 52,808 |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 120 |
| その他投資等の取得による支出 | -431 | -1,904 |
| その他投資等の売却による収入 | 500 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 492,394 | -349,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,019 | -638,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,000 | -142,000 |
| 社債の償還による支出 | -190,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -172,003 | -163,203 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 自己株式の処分による収入 | 51,650 | 34,932 |
| 配当金の支払額 | -250,017 | -249,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792,370 | -570,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,145 | 151,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,558,654 | 1,709,983 |