流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産額は、15,256百万円となり、前連結会計年度末に比べ、2,680百万円増加いたしました。増加の要因は、流動資産2,197百万円、固定資産483百万円の増加によるものであります。流動資産の増加の内訳は、現金及び預金760百万円、営業未収入金1,360百万円等であります。また、固定資産の増加の内訳は、無形固定資産449百万円、投資その他の資産115百万円の増加と、有形固定資産81百万円の減少であります。
当第3四半期連結会計期間末の負債総額は、7,828百万円となり、前連結会計年度末に比べ、2,292百万円増加いたしました。増加の要因は、流動負債2,198百万円、固定負債94百万円の増加であります。流動負債の増加の内訳は、短期借入金1,200百万円、前受金817百万円等であります。また、固定負債の増加の内訳は、退職給付に係る負債37百万円、資産除去債務40百万円等であります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産額は、7,428百万円となり、前連結会計年度末に比べ、387百万円増加いたしました。その要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益474百万円、配当金の支払250百万円と、その他の包括利益累計額163百万円の増加等であります。

2018/02/05 10:19