城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 250,121 | -188,628 |
| 減価償却費 | 102,897 | 81,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,902 | -25,434 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 163,373 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,089 | 19,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -330,425 | － |
| 固定資産除却損 | 700 | 2,089 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,632 | -434 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,497 | 3,868 |
| 校舎再編成損失 | 13,804 | 4,946 |
| 校舎再編成損失引当金繰入額 | 113,637 | 34,226 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 253,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -397,171 | -56,078 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,295 | -71,212 |
| 減損損失 | 17,992 | 91,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,333 | -4,921 |
| 支払利息 | 316 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | -937 | 3,980 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,823 | 32,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,308 | 1,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,985 | 10,545 |
| その他 | 102,782 | 17,550 |
| 小計 | 25,518 | 208,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,196 | 4,553 |
| 利息の支払額 | -316 | -179 |
| 事業構造改善に伴う支出 | － | -9,000 |
| 法人税等の支払額 | -22,873 | -8,748 |
| 法人税等の還付額 | 7,120 | 925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,644 | 196,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -21,846 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,708 | -26,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,164 | -3,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -33,800 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 46,219 | 36,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,495 | -13,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144,832 | 230,009 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,828 | 1,815 |
| 校舎再編成に伴う支出､投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,136 | -60,670 |
| その他 | 13,112 | 20,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,588 | 128,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 49,990 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,990 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,304 | -3,177 |
| 配当金の支払額 | -53 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,358 | -3,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 937 | -3,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,812 | 318,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 622,592 | 744,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 744,404 | 751,334 |
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