利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、130百万円の収入(前年同四半期比290百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を266百万円、減価償却費を76百万円計上したこと、買掛金の増加が29百万円あったことなどに対し、未払金の減少が149百万円、売上債権の増加が20百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、71百万円の支出(前年同四半期は0百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が72百万円あったことなどに対し、敷金及び保証金の回収による収入が23百万円あったことなどによるものであります。

2015/11/13 16:28