城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,712 | 266,055 |
| 減価償却費 | 71,965 | 76,873 |
| 減損損失 | 908 | 1,060 |
| のれん償却額 | 9,457 | 9,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,630 | -7,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,859 | 5,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,360 | 14,996 |
| 校舎再編成損失引当金繰入額,営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142 | 3,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,039 | -8,121 |
| 支払利息 | 111 | 130 |
| 為替差損益（△は益） | -2,115 | -354 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,705 | 6,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,320 | -7,370 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -891 | 29,744 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,379 | -20,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,141 | -149,323 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | － |
| 固定資産除却損 | 947 | 65 |
| その他 | 114,948 | -48,058 |
| 小計 | 459,512 | 173,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,981 | 8,519 |
| 利息の支払額 | -111 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -46,001 | -50,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,381 | 130,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 101,313 | -24,816 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 140,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,123 | -72,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,829 | -24,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,400 | -11,223 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 290 | 1,599 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,748 | -6,216 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,676 | 23,544 |
| その他 | -4,552 | 1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 627 | -71,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,690 | -5,850 |
| 配当金の支払額 | -64,197 | -80,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,888 | -86,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,115 | 1,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,236 | -25,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,594,892 | 1,813,331 |
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