城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,055 | 259,597 |
| 減価償却費 | 76,873 | 92,642 |
| 減損損失 | 1,060 | 1,530 |
| のれん償却額 | 9,457 | 1,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,535 | -1,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,659 | 12,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,996 | 16,737 |
| 校舎再編成損失引当金繰入額,営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,742 | 5,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,121 | -5,091 |
| 支払利息 | 130 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -354 | 2,941 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,538 | -60,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,370 | -3,906 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 29,744 | 11,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,217 | 14,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149,323 | -35,256 |
| 固定資産除却損 | 65 | 469 |
| その他 | -48,058 | -13,847 |
| 小計 | 173,343 | 299,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,519 | 5,091 |
| 利息の支払額 | -130 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -50,782 | -71,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,949 | 232,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -24,816 | -8,105 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 140,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,120 | -55,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,208 | -18,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,223 | -180 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,599 | 3,079 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,216 | -8,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,544 | 43,342 |
| その他 | 1,986 | 13,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,455 | -30,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,850 | -6,771 |
| 配当金の支払額 | -80,183 | -80,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,033 | -86,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,178 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,360 | 115,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,813,331 | 1,142,041 |
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