城南進学研究社（4720）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 371,125 | 188,303 |
| 減価償却費 | 146,279 | 167,840 |
| 減損損失 | 8,352 | 177,022 |
| のれん償却額 | 18,914 | 19,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,979 | -10,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,555 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,129 | 32,226 |
| 校舎再編成損失引当金繰入額,営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,787 | 7,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,099 | -15,144 |
| 支払利息 | 257 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | -5,706 | 1,465 |
| 固定資産除却損 | － | 351 |
| 校舎再編成損失 | － | 2,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,185 | 14,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -983 | 82,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,464 | -5,648 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -18,387 | -744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,536 | -156,080 |
| その他 | 75,065 | -120,315 |
| 小計 | 693,086 | 386,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,903 | 15,542 |
| 利息の支払額 | -257 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -70,995 | -85,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,737 | 316,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,027 | -25,719 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,197 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -240,000 | -149,938 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,708 | -413,875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,081 | -44,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,400 | -11,223 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 721 | 3,428 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,980 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -663,856 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,398 | -33,467 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,553 | 61,953 |
| その他 | 8,999 | -757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,876 | -1,038,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,327 | -11,235 |
| 配当金の支払額 | -64,242 | -80,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,570 | -91,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,991 | 753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,035 | -812,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,838,691 | 1,026,515 |
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