営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,194百万円(前年同四半期比52百万円増)となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、240百万円の収入(前年同四半期比8百万円増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を257百万円、減価償却費を89百万円計上したこと、売上債権の減少が41百万円あったことなどに対し、前受金の減少が30百万円、未払金の減少が21百万円、法人税等の支払額が45百万円あったことなどによるものであります。

2017/11/14 15:40