利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、585百万円の支出となりました。これは主に、減価償却費を96百万円計上したことなどに対し、税金等調整前四半期純損失を425百万円計上したこと、前受金の減少が129百万円あったこと、未払金の減少が138百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、328百万円の支出となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子株式の取得による支出が126百万円あったこと、資産除去債務の履行による支出が116百万円あったこと、有形固定資産の取得による支出が60百万円あったことなどによるものであります。

2020/11/13 16:23