利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、209百万円の収入となりました。これは主に、契約負債の減少が45百万円あったことなどに対し、税金等調整前四半期純利益が31百万円であったこと、減価償却費を73百万円計上したこと、減損損失を68百万円計上したこと、のれん償却額を48百万円計上したこと、賞与引当金が28百万円増加したことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、47百万円の支出となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入が16百万円あったことに対し、有形固定資産の取得による支出が38百万円あったこと、無形固定資産の取得による支出が21百万円あったことなどによるものであります。

2021/11/15 12:06