利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、81百万円の支出(前年同期は25百万円の支出)となりました。これは主に、税金等等調整前中間純利益3百万円を計上したこと、減価償却費を51百万円計上したこと、減損損失を36百万円計上したことなどに対し、貸倒引当金の減少額が41百万円、契約負債の減少額が67百万円、法人税等の支払額が54百万円があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、105百万円の支出(前年同期は16百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が72百万円、無形固定資産の取得による支出が29百万円、敷金及び保証金の差入による支出が12百万円あったことなどに対し、敷金及び保証金の回収による収入が20百万円あったことなどによるものであります。

2024/11/14 9:59