営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,213百万円となりました。当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、81百万円の支出(前年同期は25百万円の支出)となりました。これは主に、税金等等調整前中間純利益3百万円を計上したこと、減価償却費を51百万円計上したこと、減損損失を36百万円計上したことなどに対し、貸倒引当金の減少額が41百万円、契約負債の減少額が67百万円、法人税等の支払額が54百万円があったことなどによるものであります。

2024/11/14 9:59