有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,009,407 | △567,895 | |||||||||
| 減価償却費 | 182,526 | 143,900 | |||||||||
| 減損損失 | 299,581 | 540,328 | |||||||||
| のれん償却額 | 95,161 | 96,248 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,712 | 9,174 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,838 | 3,717 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,175 | 17,079 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,091 | △10,449 | |||||||||
| 支払利息 | 3,060 | 7,746 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 251 | △739 | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費 | 69,303 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | △11,131 | - | |||||||||
| 和解金 | 3,423 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △388 | 67,829 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 16,122 | |||||||||
| 校舎再編成損失 | - | 1,993 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,089 | 1,420 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 10,000 | - | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 35,600 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △49,342 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,715 | △39,243 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,569 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 58,969 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,189 | 21,986 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 10,317 | △9,110 | |||||||||
| その他 | △268,979 | 90,478 | |||||||||
| 小計 | △605,641 | 449,557 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,091 | 10,449 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,060 | △7,746 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △111,063 | △5,798 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △3,423 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 39,342 | - | |||||||||
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | △69,303 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △743,058 | 446,462 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,600 | △3,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △112,171 | △92,521 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,995 | △31,913 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △3,173 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 593 | 65,587 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △127,147 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,713 | △7,807 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,704 | 33,901 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 10,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △134,988 | - | |||||||||
| その他 | △44,253 | △21,071 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △426,572 | △60,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,346 | 210,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △144,364 | △190,060 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △37,601 | △29,680 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | △14,227 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △96,656 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △82,309 | △43,646 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 636,070 | △164,272 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △251 | 739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △533,810 | 222,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,846,423 | 1,312,612 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 66,615 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,312,612 | ※1 1,601,558 | |||||||||
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