フューチャー（4722）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,280,441 | 3,125,789 |
| 減価償却費 | 308,569 | 299,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,051 | 15,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,905 | 1,725 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 23,395 | -105,632 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | -76,100 | -30,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,002 | -33,706 |
| 支払利息 | 7,202 | 7,596 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 9,343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,815 | -4,922 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,400 | -35,063 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,493 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,784 | 743,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,483 | 89,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -337,052 | -239,530 |
| その他 | 602,853 | -325,932 |
| 小計 | 3,617,614 | 3,517,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,809 | 33,815 |
| 利息の支払額 | -7,202 | -7,596 |
| 法人税等の支払額 | -1,749,351 | -2,047,840 |
| 寄付金の支払額 | － | -30,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,889,870 | 1,465,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,149 | -116,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,443 | -81,913 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -248,571 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,255 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -19,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,939 | -348,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,600 | 49,610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,470 | -16,899 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,316 | 13,129 |
| その他 | 3,940 | -20,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,145 | -764,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 53,546 |
| 配当金の支払額 | -703,048 | -900,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -708,048 | -925,490 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -78,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,530 | -63,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 953,206 | -287,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,846,182 | 8,327,565 |
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