営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,771百万円減少し、8,989百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益2,236百万円の計上や、売上債権の減少による収入209百万円の一方で、仕入債務の減少による支出433百万円及び法人税等の支払1,283百万円等により、407百万円の収入(前年同期は1,776百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出308百万円、無形固定資産の取得による支出423百万円,投資有価証券の取得による支出299百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,681百万円があったことにより、2,566百万円の支出(前年同期は34百万円の支出)となりました。

2017/08/10 15:20