営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は12,778百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,778百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,126百万円の計上や、判決の確定による請負代金の回収及び遅延損害金等の収入があったことにより、4,431百万円の収入(前年同期は407百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出103百万円や無形固定資産の取得による支出471百万円等があったことにより、526百万円の支出(前年同期は2,566百万円の支出)となりました。

2018/08/13 14:07