営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は14,269百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,491百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,265百万円や減価償却費455百万円の計上があった一方で、売上債権の増加による支出413百万円及び法人税等の支払額1,527百万円があったこと等により、2,247百万円の収入(前年同期は4,431百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出425百万円や無形固定資産の取得による支出272百万円等があったことにより、613百万円の支出(前年同期は526百万円の支出)となりました。

2019/08/13 15:11