営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は34,753百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,378百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益7,084百万円や減価償却費1,203百万円の計上があった一方で、売上債権及び契約資産の減少額2,106百万円等により、6,861百万円の収入(前年同期は6,068百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、人員増加に伴い本社ビルを増床したこと等による有形固定資産の取得による支出582百万円があったこと等により、1,052百万円の支出(前年同期は19,817百万円の支出)となりました。

2025/08/14 9:01