ウェアハウス（4724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -1,711,977 |
| 減価償却費 | 1,761,013 |
| 減損損失 | 1,533,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,171 |
| 受取利息 | -12 |
| 不動産賃貸料 | -51,600 |
| 支払利息 | 81,731 |
| レンタル用資産売却益 | -13,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 48,226 |
| 固定資産除却損 | 206,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,762 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,672 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -130,063 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -86,761 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,041 |
| 小計 | 1,550,867 |
| 利息の受取額 | 12 |
| 利息の支払額 | -82,140 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,460 |
| レンタル用資産の売却による収入 | 292,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 139,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,066,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,632 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 51,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,505 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,976 |
| 預り保証金の返還による支出 | -29,040 |
| その他 | 2,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -978,640 |
| 社債の償還による支出 | -484,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 |
| 配当金の支払額 | -120,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,583,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -635,450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,659,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,023,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
