キャッシュ・フローの状況
2012年11月8日 12:08
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2804万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3011万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億9404万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 2,596,448 | -3,634,048 | -181,686 | -1,037,600 | -3,888,380 | 1,568,756 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 2,577,700 | -1,466,267 | -20,801 | 1,111,433 | -1,770,159 | 2,659,388 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 713,270 | -639,615 | -853,026 | 73,655 | -693,666 | 1,880,017 | 4Q | 1,894,903 | -947,334 | -1,583,019 | 947,569 | -1,071,462 | 2,023,937 | 通期 | 2,230,732 | -1,146,097 | -1,978,986 | 1,084,635 | -1,321,826 | 1,765,036 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 905,591 | -438,770 | -731,921 | 466,821 | -517,258 | 1,499,936 | 通期 | 1,593,138 | -1,077,701 | -1,111,461 | 515,437 | -1,179,927 | 1,169,010 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 394,049 | -230,113 | 28,049 | 163,936 | -415,654 | 1,360,996 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -10億3760万
- 2009年12月（個） プラ転
- 11億1143万
- 2011年3月（個） -2.41%
- 10億8463万
- 2012年3月（個） -52.48%
- 5億1543万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -38億8838万
- 2009年12月（個）減少-54.48%
- -17億7015万
- 2011年3月（個）減少-25.33%
- -13億2182万
- 2012年3月（個）減少-10.74%
- -11億7992万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 21.5%
- 2009年12月（個）
- 23.33%
- 2011年3月（個）
- 19.16%
- 2012年3月（個）
- 17.38%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
