ウェアハウス（4724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 8,754 | -2,851,316 |
| 減価償却費 | 646,467 | 636,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,154 | -13,625 |
| 受取利息 | -1 | -8 |
| 支払利息 | 29,025 | 20,101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 17,250 | -19,992 |
| 固定資産除却損 | 44,545 | 361,493 |
| 減損損失 | － | 2,303,228 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 345,322 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -359 | -799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,922 | 9,297 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,766 | -1,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,554 | 14,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,027 | -11,362 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,351 | -14,264 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -5,194 | 6,009 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -69,435 | 16,950 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,586 | 5,255 |
| 小計 | 1,007,237 | 451,668 |
| 利息の受取額 | 1 | 8 |
| 利息の支払額 | -29,055 | -20,948 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -6,142 |
| 法人税等の支払額 | -46,791 | -30,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,391 | 394,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -516,353 | -415,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,214 | 70,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -905 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244 | -26 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,337 | 12,271 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -14,520 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 120,000 |
| その他 | -2,619 | -3,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,570 | -230,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,320 | -529,360 |
| 社債の償還による支出 | -242,000 | -191,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -554 |
| 配当金の支払額 | -601 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731,921 | 28,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,100 | 191,985 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,765,036 | 1,499,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,499,936 | 1,360,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
