ウェアハウス（4724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -147,643 | 8,754 |
| 減価償却費 | 870,258 | 646,467 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,405 | -7,154 |
| 受取利息 | -5 | -1 |
| 不動産賃貸料 | -26,670 | -25,800 |
| 支払利息 | 43,755 | 29,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37,256 | 17,250 |
| 固定資産除却損 | 89,923 | 44,545 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 345,322 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,090 | -7,922 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,770 | -1,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,839 | -5,554 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -139,171 | 22,027 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,130 | -19,351 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -135,991 | -5,194 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -69,435 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,809 | 10,586 |
| 小計 | 610,458 | 981,437 |
| 利息の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -44,150 | -29,055 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 146,957 | -46,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,270 | 905,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -690,695 | -516,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,408 | 16,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,971 | -905 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,670 | 25,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,265 | -244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,843 | 39,337 |
| 預り保証金の返還による支出 | -14,520 | － |
| その他 | 1,915 | -2,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,615 | -438,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -491,720 | -489,320 |
| 社債の償還による支出 | -242,000 | -242,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -119,280 | -601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853,026 | -731,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -779,371 | -265,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,659,388 | 1,880,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,880,017 | 1,499,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
