ウェアハウス（4724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 229,751 | -1,951,458 |
| 減価償却費 | 2,327,226 | 2,076,187 |
| 減損損失 | － | 1,898,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,030 | -12,703 |
| 受取利息 | -19 | -14 |
| 不動産賃貸料 | － | -64,500 |
| レンタル用資産売却益 | － | -13,736 |
| 支払利息 | 89,034 | 98,408 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41,681 | 47,749 |
| 固定資産除却損 | 126,794 | 247,259 |
| その他の特別損益（△は益） | 16,936 | 9,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,411 | 34,413 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,463 | -21,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,744 | -8,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -75,234 | -182,261 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 27,688 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 299,858 | -101,741 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -146,494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,427 | -42,470 |
| 小計 | 3,067,793 | 1,921,479 |
| 利息の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | -89,209 | -98,659 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -32,576 | -5,460 |
| レンタル用資産の売却による収入 | － | 292,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -368,326 | 121,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577,700 | 2,230,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,767,129 | -1,315,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,882 | 27,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,030 | -5,944 |
| 投資不動産の取得による支出 | -242,364 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 64,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,000 | -10,505 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,651 | 128,514 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,195 | -36,500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 506,260 | － |
| その他 | -5,341 | 2,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,267 | -1,146,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -778,560 | -1,225,700 |
| 社債の償還による支出 | -484,000 | -632,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| 配当金の支払額 | -258,241 | -120,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,801 | -1,978,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090,631 | -894,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,568,756 | 2,659,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,659,388 | 1,765,036 |
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