ウェアハウス（4724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,215,339 | 229,751 |
| 減価償却費 | 2,423,013 | 2,327,226 |
| 減損損失 | 36,508 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,351 | 18,030 |
| 受取利息 | -29 | -19 |
| 支払利息 | 82,658 | 89,034 |
| 自己株式取得手数料 | 346 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,719 | 41,681 |
| 固定資産除却損 | 155,429 | 126,794 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 16,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,952 | -5,411 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 342 | 2,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,769 | -9,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -75,234 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -391,972 | 299,858 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,046 | 6,427 |
| 小計 | 3,531,591 | 3,067,793 |
| 利息の受取額 | 29 | 19 |
| 利息の支払額 | -84,517 | -89,209 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -32,576 |
| 法人税等の支払額 | -850,655 | -368,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,596,448 | 2,577,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,887,845 | -1,767,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,848 | 35,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -535 | -3,030 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -242,364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34,774 | -3,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,986 | 20,651 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -8,195 |
| 預り保証金の受入による収入 | 136,333 | 506,260 |
| その他 | 20,940 | -5,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,634,048 | -1,466,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,560 | -778,560 |
| 社債の償還による支出 | -484,000 | -484,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -402,596 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 47 | － |
| 配当金の支払額 | -338,577 | -258,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,686 | -20,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,219,285 | 1,090,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,788,042 | 1,568,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,568,756 | 2,659,388 |
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