ウェアハウス（4724）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月29日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,568,756 | 2,659,388 |
| 商品 | 95,644 | 99,095 |
| 貯蔵品 | 14,571 | 16,532 |
| 前払費用 | 120,419 | 121,312 |
| 繰延税金資産 | 52,813 | 36,783 |
| 未収還付法人税等 | － | 130,462 |
| 未収消費税等 | 142,311 | － |
| 立替金 | 19,133 | 15,149 |
| その他 | 14,166 | 10,236 |
| 流動資産合計 | 2,027,816 | 3,088,958 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,882,904 | 11,267,029 |
| 減価償却累計額 | -2,974,089 | -3,620,272 |
| 建物（純額） | 7,908,814 | 7,646,757 |
| 構築物 | 1,019,816 | 1,010,873 |
| 減価償却累計額 | -423,538 | -477,511 |
| 構築物（純額） | 596,277 | 533,361 |
| アミューズメント機器 | 7,546,900 | 7,456,352 |
| 減価償却累計額 | -5,208,211 | -5,907,352 |
| アミューズメント機器（純額） | 2,338,689 | 1,548,999 |
| 工具 | 1,903,759 | 1,865,257 |
| 減価償却累計額 | -1,338,360 | -1,419,897 |
| 工具 | 565,398 | 445,360 |
| 土地 | 3,197,088 | 2,674,150 |
| 建設仮勘定 | 116,278 | 6,300 |
| 有形固定資産合計 | 14,722,548 | 12,854,929 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,249 | 7,038 |
| 電話加入権 | 5,529 | 5,529 |
| 無形固定資産合計 | 11,778 | 12,567 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 1,662,497 | 1,623,131 |
| 長期前払費用 | 24,786 | 20,467 |
| 投資不動産（純額） | － | 887,576 |
| 繰延税金資産 | 153,451 | 156,561 |
| 投資その他の資産合計 | 1,840,734 | 2,687,736 |
| 固定資産合計 | 16,575,061 | 15,555,233 |
| 資産合計 | 18,602,878 | 18,644,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 182,085 | 172,341 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 678,560 | 978,640 |
| 1年内償還予定の社債 | 484,000 | 484,000 |
| 未払金 | 1,051,459 | 505,548 |
| 未払費用 | 104,470 | 107,093 |
| 未払法人税等 | 122,500 | － |
| 未払消費税等 | － | 149,818 |
| 預り金 | 45,984 | 40,241 |
| 前受収益 | － | 4,515 |
| 流動負債合計 | 2,669,061 | 2,442,197 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,529,500 | 1,045,500 |
| 長期借入金 | 2,655,640 | 3,077,000 |
| 長期未払金 | 47,412 | 14,836 |
| 退職給付引当金 | 195,334 | 213,364 |
| 長期預り保証金 | 177,395 | 675,460 |
| 固定負債合計 | 4,605,281 | 5,026,160 |
| 負債合計 | 7,274,342 | 7,468,357 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,276,609 | 1,276,609 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,335,650 | 1,335,650 |
| その他資本剰余金 | 1,177 | 1,177 |
| 資本剰余金合計 | 1,336,827 | 1,336,827 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 65,395 | 65,395 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 4,000 | 4,000 |
| 繰越利益剰余金 | 9,208,437 | 9,055,942 |
| 利益剰余金合計 | 9,277,833 | 9,125,338 |
| 自己株式 | -564,997 | -564,997 |
| 株主資本合計 | 11,326,272 | 11,173,776 |
| 新株予約権 | 2,263 | 2,057 |
| 純資産合計 | 11,328,536 | 11,175,834 |
| 負債純資産合計 | 18,602,878 | 18,644,191 |
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