ウェアハウス（4724）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,951,458 | 8,167 |
| 減価償却費 | 2,076,187 | 1,396,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | － |
| 減損損失 | 1,898,418 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,703 | 5,138 |
| 受取利息 | -14 | -2 |
| 不動産賃貸料 | -64,500 | -51,600 |
| 支払利息及び社債利息 | 98,408 | 52,070 |
| レンタル用資産売却益 | -13,736 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 47,749 | 31,284 |
| 固定資産除却損 | 247,259 | 69,139 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 345,322 |
| その他の特別損益（△は益） | 9,252 | -359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,413 | 351 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -21,068 | 3,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,449 | 5,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182,261 | 23,621 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,688 | -446 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -101,741 | -22,396 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -146,494 | -102,347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,470 | 21,916 |
| 小計 | 1,921,479 | 1,786,233 |
| 利息の受取額 | 14 | 2 |
| 利息の支払額 | -98,659 | -53,198 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,460 | － |
| レンタル用資産の売却による収入 | 292,233 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 121,122 | -139,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,230,732 | 1,593,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,315,882 | -1,178,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,097 | 42,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,944 | -1,711 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 64,500 | 51,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,505 | -3,035 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128,514 | 47,318 |
| 預り保証金の返還による支出 | -36,500 | -29,040 |
| その他 | 2,621 | -7,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,097 | -1,077,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,225,700 | -976,240 |
| 社債の発行による収入 | － | 350,000 |
| 社債の償還による支出 | -632,500 | -484,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -120,742 | -1,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,978,986 | -1,111,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -894,351 | -596,025 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,659,388 | 1,765,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,765,036 | 1,169,010 |
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