ウェアハウス（4724）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,169,010 | 1,436,329 |
| 商品 | 58,620 | 67,020 |
| 貯蔵品 | 22,242 | 13,446 |
| 前払費用 | 119,819 | 110,243 |
| 繰延税金資産 | 84,626 | 39,091 |
| 未収還付法人税等 | － | 50,160 |
| 立替金 | 9,478 | 9,249 |
| その他 | 31,594 | 80,167 |
| 流動資産合計 | 1,495,392 | 1,805,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 5,756,309 | 3,687,859 |
| 構築物（純額） | 358,929 | 135,098 |
| アミューズメント機器（純額） | 1,399,561 | 717,724 |
| 車両運搬具（純額） | － | 4,488 |
| 工具 | 252,899 | 123,944 |
| 土地 | 2,954,064 | 2,954,064 |
| 建設仮勘定 | 35,840 | － |
| 有形固定資産合計 | 10,757,604 | 7,623,178 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,110 | 4,237 |
| 電話加入権 | 5,529 | 5,529 |
| 無形固定資産合計 | 12,639 | 9,766 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 1,425,401 | 1,406,239 |
| 長期前払費用 | 15,454 | 15,928 |
| 繰延税金資産 | 166,137 | 9,852 |
| 投資その他の資産合計 | 1,606,992 | 1,432,020 |
| 固定資産合計 | 12,377,236 | 9,064,965 |
| 資産合計 | 13,872,629 | 10,870,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 169,677 | 337,592 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 928,640 | 961,280 |
| 1年内償還予定の社債 | 345,500 | 201,500 |
| リース債務 | － | 1,108 |
| 未払金 | 406,789 | 276,033 |
| 未払費用 | 131,910 | 133,055 |
| 未払法人税等 | 39,911 | － |
| 未払消費税等 | 5,578 | 15,947 |
| 預り金 | 14,007 | 23,379 |
| 前受収益 | 35,330 | 46,029 |
| 賞与引当金 | 27,000 | 19,500 |
| 流動負債合計 | 2,104,345 | 2,015,428 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 417,500 | 276,500 |
| 長期借入金 | 925,060 | 1,065,860 |
| リース債務 | － | 3,603 |
| 退職給付引当金 | 205,798 | 168,982 |
| 長期預り保証金 | 589,920 | 688,140 |
| 長期未払金 | 9,376 | 3,233 |
| 資産除去債務 | 645,359 | 653,082 |
| 固定負債合計 | 2,793,014 | 2,859,401 |
| 負債合計 | 4,897,359 | 4,874,829 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,276,609 | 1,276,609 |
| 資本剰余金 | 1,336,827 | 1,336,827 |
| 利益剰余金 | 6,925,176 | 3,946,909 |
| 自己株式 | -565,041 | -565,041 |
| 株主資本合計 | 8,973,571 | 5,995,304 |
| 新株予約権 | 1,697 | 539 |
| 純資産合計 | 8,975,269 | 5,995,843 |
| 負債純資産合計 | 13,872,629 | 10,870,673 |
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