CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月25日 13:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,816 | 1,910 |
| 減価償却費 | 321 | 430 |
| のれん償却額 | 106 | 158 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 51 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | -21 |
| 株式報酬費用 | 21 | 17 |
| 新株予約権戻入益 | － | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -187 |
| 支払利息 | 4 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -630 |
| 固定資産除却損 | 49 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -534 | 451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 892 | 296 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213 | -110 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -395 | -11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -172 | 312 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 23 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 60 | 3 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | 6 |
| その他 | 0 | 8 |
| 小計 | 2,052 | 2,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 214 |
| 利息の支払額 | -4 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,524 | -534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687 | 2,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -649 | -314 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,499 | -800 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,099 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,057 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 989 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -191 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 142 |
| 差入保証金の流動化による収入 | － | 857 |
| 投資事業組合分配金による収入 | 25 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -973 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -481 | -534 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25 | － |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | 488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -280 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -74 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 96 |
| 配当金の支払額 | -619 | -641 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -53 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705 | -908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -867 | 1,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,525 | 6,658 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,658 | 8,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
