CAC HD（4725）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月30日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,910 | 153 |
| 減価償却費 | 430 | 545 |
| のれん償却額 | 158 | 161 |
| 訴訟和解金 | － | 3,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | 5 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | 123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 17 |
| 株式報酬費用 | 17 | － |
| 新株予約権戻入益 | -53 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -134 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -630 | -406 |
| 固定資産除却損 | 21 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 451 | -1,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296 | -129 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | 296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11 | 132 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 312 | -153 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3 | 25 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| その他 | 8 | -31 |
| 小計 | 2,662 | 2,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 179 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 和解金の支払額 | － | -3,000 |
| 法人税等の支払額 | -534 | -1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,319 | -1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -94 |
| 有価証券の取得による支出 | -800 | -201 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 989 | 1,527 |
| 差入保証金の差入による支出 | -191 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 142 | 3 |
| 差入保証金の流動化による収入 | 857 | － |
| 投資事業組合分配金による収入 | 13 | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -534 | -565 |
| その他 | 0 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 488 | 1,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -1,120 |
| リース債務の返済による支出 | -74 | -134 |
| 自己株式の処分による収入 | 96 | － |
| 配当金の支払額 | -641 | -644 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,801 | -865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,658 | 8,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,459 | 7,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
